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Tesorería

Cuentas bancarias · efectivo · liquidez · conciliación

Liquidez total

$ 142.000.000

+8.4%vs ayer

Ingresos hoy

$ 8.220.000

Egresos hoy

$ 3.440.000

Conciliación

98,2%

+1.2%óptimo

Forecast de liquidez · 90 días

Proyección con AR/AP cargados

Cuentas bancarias

Saldos en tiempo real

  • Galicia · Cta CC ARS
    Operativa principal
    $ 84.220.000
    Activa
  • Santander · Cta CC ARS
    Recaudación pacientes
    $ 32.540.000
    Activa
  • BBVA · USD
    Reserva FX
    US$ 65.000
    Activa
  • Caja chica · efectivo
    Operación día
    $ 1.240.000
    Caja